initial commit
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,128 @@
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"""
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Created on 20250601
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"""
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import sys
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import logging
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import pandas as pd
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sys.path.extend(['../..', '.'])
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import kis_auth as ka
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from inquire_period_trade_profit import inquire_period_trade_profit
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# 로깅 설정
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logging.basicConfig(level=logging.INFO)
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# [국내주식] 주문/계좌 > 기간별매매손익현황조회[v1_국내주식-060]
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COLUMN_MAPPING = {
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'trad_dt': '매매일자',
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'pdno': '상품번호',
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'prdt_name': '상품명',
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'trad_dvsn_name': '매매구분명',
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'loan_dt': '대출일자',
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'hldg_qty': '보유수량',
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'pchs_unpr': '매입단가',
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'buy_qty': '매수수량',
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'buy_amt': '매수금액',
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'sll_pric': '매도가격',
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||||
'sll_qty': '매도수량',
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||||
'sll_amt': '매도금액',
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'rlzt_pfls': '실현손익',
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'pfls_rt': '손익률',
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'fee': '수수료',
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'tl_tax': '제세금',
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'loan_int': '대출이자',
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'sll_qty_smtl': '매도수량합계',
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'sll_tr_amt_smtl': '매도거래금액합계',
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||||
'sll_fee_smtl': '매도수수료합계',
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'sll_tltx_smtl': '매도제세금합계',
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||||
'sll_excc_amt_smtl': '매도정산금액합계',
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||||
'buyqty_smtl': '매수수량합계',
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||||
'buy_tr_amt_smtl': '매수거래금액합계',
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||||
'buy_fee_smtl': '매수수수료합계',
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||||
'buy_tax_smtl': '매수제세금합계',
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||||
'buy_excc_amt_smtl': '매수정산금액합계',
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||||
'tot_qty': '총수량',
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||||
'tot_tr_amt': '총거래금액',
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||||
'tot_fee': '총수수료',
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||||
'tot_tltx': '총제세금',
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||||
'tot_excc_amt': '총정산금액',
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||||
'tot_rlzt_pfls': '총실현손익',
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||||
'loan_int': '대출이자',
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||||
'tot_pftrt': '총수익률'
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}
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NUMERIC_COLUMNS = []
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def main():
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"""
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기간별매매손익현황조회 테스트 함수
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이 함수는 기간별매매손익현황조회 API를 호출하여 결과를 출력합니다.
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Returns:
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None
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"""
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# pandas 출력 옵션 설정
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pd.set_option('display.max_columns', None) # 모든 컬럼 표시
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pd.set_option('display.width', None) # 출력 너비 제한 해제
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pd.set_option('display.max_rows', None) # 모든 행 표시
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# 인증 토큰 발급
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ka.auth()
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trenv = ka.getTREnv()
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# Case1 조회
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logging.info("=== Case1 조회 ===")
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try:
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result1, result2 = inquire_period_trade_profit(
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cano=trenv.my_acct,
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||||
acnt_prdt_cd=trenv.my_prod,
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||||
sort_dvsn="02",
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||||
inqr_strt_dt="20230216",
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||||
inqr_end_dt="20240301",
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||||
cblc_dvsn="00"
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)
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except ValueError as e:
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logging.error("에러 발생: %s" % str(e))
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return
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# output1 처리
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logging.info("사용 가능한 컬럼 (output1): %s", result1.columns.tolist())
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||||
# 컬럼명 한글 변환 및 데이터 출력
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||||
result1 = result1.rename(columns=COLUMN_MAPPING)
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||||
# 숫자형 컬럼 소수점 둘째자리까지 표시
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||||
for col in NUMERIC_COLUMNS:
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if col in result1.columns:
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||||
result1[col] = pd.to_numeric(result1[col], errors='coerce').round(2)
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||||
logging.info("결과 (output1):")
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print(result1)
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# output2 처리
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||||
logging.info("사용 가능한 컬럼 (output2): %s", result2.columns.tolist())
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||||
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||||
# 컬럼명 한글 변환 및 데이터 출력
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||||
result2 = result2.rename(columns=COLUMN_MAPPING)
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||||
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||||
# 숫자형 컬럼 소수점 둘째자리까지 표시
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||||
for col in NUMERIC_COLUMNS:
|
||||
if col in result2.columns:
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||||
result2[col] = pd.to_numeric(result2[col], errors='coerce').round(2)
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||||
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||||
logging.info("결과 (output2):")
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||||
print(result2)
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if __name__ == "__main__":
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main()
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@@ -0,0 +1,143 @@
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"""
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Created on 20250601
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"""
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import sys
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import time
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from typing import Optional, Tuple
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import logging
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import pandas as pd
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sys.path.extend(['../..', '.'])
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||||
import kis_auth as ka
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||||
# 로깅 설정
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||||
logging.basicConfig(level=logging.INFO)
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# [국내주식] 주문/계좌 > 기간별매매손익현황조회[v1_국내주식-060]
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# 상수 정의
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API_URL = "/uapi/domestic-stock/v1/trading/inquire-period-trade-profit"
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def inquire_period_trade_profit(
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cano: str, # 종합계좌번호
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||||
acnt_prdt_cd: str, # 계좌상품코드
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||||
sort_dvsn: str, # 정렬구분 (00: 최근, 01:과거, 02:최근)
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||||
inqr_strt_dt: str, # 조회시작일자
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||||
inqr_end_dt: str, # 조회종료일자
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||||
cblc_dvsn: str, # 잔고구분 (00: 전체)
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pdno: str = "", # 상품번호
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NK100: str = "", # 연속조회키100
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FK100: str = "", # 연속조회검색조건100
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||||
tr_cont: str = "", # 연속거래여부
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||||
dataframe1: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임1
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||||
dataframe2: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임2
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||||
depth: int = 0, # 내부 재귀깊이 (자동관리)
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max_depth: int = 10 # 최대 재귀 횟수 제한
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||||
) -> Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
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"""
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기간별매매손익현황조회 API입니다.
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한국투자 HTS(eFriend Plus) > [0856] 기간별 매매손익 화면 에서 "종목별" 클릭 시의 기능을 API로 개발한 사항으로, 해당 화면을 참고하시면 기능을 이해하기 쉽습니다.
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Args:
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cano (str): [필수] 종합계좌번호
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acnt_prdt_cd (str): [필수] 계좌상품코드
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sort_dvsn (str): [필수] 정렬구분 (ex. 00: 최근, 01:과거, 02:최근)
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||||
inqr_strt_dt (str): [필수] 조회시작일자
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||||
inqr_end_dt (str): [필수] 조회종료일자
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||||
cblc_dvsn (str): [필수] 잔고구분 (ex. 00: 전체)
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pdno (str): 상품번호
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NK100 (str): 연속조회키100
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FK100 (str): 연속조회검색조건100
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||||
tr_cont (str): 연속거래여부
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dataframe1 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임1
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dataframe2 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임2
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depth (int): 내부 재귀깊이 (자동관리)
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max_depth (int): 최대 재귀 횟수 제한
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Returns:
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Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]: 기간별매매손익현황 데이터 (output1, output2)
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Example:
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>>> df1, df2 = inquire_period_trade_profit(cano=trenv.my_acct, acnt_prdt_cd=trenv.my_prod, sort_dvsn="02", inqr_strt_dt="20230216", inqr_end_dt="20240301", cblc_dvsn="00")
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||||
>>> print(df1)
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||||
>>> print(df2)
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"""
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if cano == "":
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raise ValueError("cano is required")
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if acnt_prdt_cd == "":
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||||
raise ValueError("acnt_prdt_cd is required")
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||||
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||||
if sort_dvsn == "":
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||||
raise ValueError("sort_dvsn is required (e.g. '00', '01', '02')")
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||||
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||||
if inqr_strt_dt == "":
|
||||
raise ValueError("inqr_strt_dt is required")
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||||
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||||
if inqr_end_dt == "":
|
||||
raise ValueError("inqr_end_dt is required")
|
||||
|
||||
if cblc_dvsn == "":
|
||||
raise ValueError("cblc_dvsn is required (e.g. '00')")
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||||
if depth > max_depth:
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||||
logging.warning("Max recursive depth reached.")
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||||
if dataframe1 is None:
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dataframe1 = pd.DataFrame()
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if dataframe2 is None:
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dataframe2 = pd.DataFrame()
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||||
return dataframe1, dataframe2
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tr_id = "TTTC8715R" # 기간별매매손익현황조회
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params = {
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"CANO": cano, # 종합계좌번호
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||||
"ACNT_PRDT_CD": acnt_prdt_cd, # 계좌상품코드
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||||
"SORT_DVSN": sort_dvsn, # 정렬구분
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||||
"INQR_STRT_DT": inqr_strt_dt, # 조회시작일자
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||||
"INQR_END_DT": inqr_end_dt, # 조회종료일자
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||||
"CBLC_DVSN": cblc_dvsn, # 잔고구분
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||||
"PDNO": pdno, # 상품번호
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||||
"CTX_AREA_FK100": FK100, # 연속조회검색조건100
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"CTX_AREA_NK100": NK100 # 연속조회키100
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}
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res = ka._url_fetch(API_URL, tr_id, tr_cont, params)
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if res.isOK():
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current_data1 = pd.DataFrame(res.getBody().output1)
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current_data2 = pd.DataFrame(res.getBody().output2, index=[0])
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if dataframe1 is not None:
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||||
dataframe1 = pd.concat([dataframe1, current_data1], ignore_index=True)
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else:
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dataframe1 = current_data1
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||||
if dataframe2 is not None:
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||||
dataframe2 = pd.concat([dataframe2, current_data2], ignore_index=True)
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||||
else:
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dataframe2 = current_data2
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||||
tr_cont = res.getHeader().tr_cont
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FK100 = res.getBody().ctx_area_fk100
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NK100 = res.getBody().ctx_area_nk100
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if tr_cont in ["M", "F"]: # 다음 페이지 존재
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logging.info("Call Next page...")
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ka.smart_sleep() # 시스템 안정적 운영을 위한 지연
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return inquire_period_trade_profit(
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||||
cano, acnt_prdt_cd, sort_dvsn, inqr_strt_dt, inqr_end_dt, cblc_dvsn,
|
||||
pdno, NK100, FK100, "N", dataframe1, dataframe2, depth + 1, max_depth
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)
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else:
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||||
logging.info("Data fetch complete.")
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return dataframe1, dataframe2
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else:
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res.printError(url=API_URL)
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||||
return pd.DataFrame(), pd.DataFrame()
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