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2026-01-31 22:34:57 +09:00
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148
한국투자증권(API)/examples_llm/overseas_futureoption/inquire_daily_ccld/chk_inquire_daily_ccld.py Normal file
View File

@@ -0,0 +1,148 @@
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on 2025-07-02
"""
import sys
import logging
import pandas as pd
sys.path.extend(['../..', '.'])
import kis_auth as ka
from inquire_daily_ccld import inquire_daily_ccld
# 로깅 설정
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s - %(message)s')
logger = logging.getLogger(__name__)
##############################################################################################
# [해외선물옵션] 주문/계좌 > 해외선물옵션 일별체결내역[해외선물-011]
##############################################################################################
COLUMN_MAPPING = {
'fm_tot_ccld_qty': 'FM총체결수량',
'fm_tot_futr_agrm_amt': 'FM총선물약정금액',
'fm_tot_opt_agrm_amt': 'FM총옵션약정금액',
'fm_fee_smtl': 'FM수수료합계',
'dt': '일자',
'ccno': '체결번호',
'ovrs_futr_fx_pdno': '해외선물FX상품번호',
'sll_buy_dvsn_cd': '매도매수구분코드',
'fm_ccld_qty': 'FM체결수량',
'fm_ccld_amt': 'FM체결금액',
'fm_futr_ccld_amt': 'FM선물체결금액',
'fm_opt_ccld_amt': 'FM옵션체결금액',
'crcy_cd': '통화코드',
'fm_fee': 'FM수수료',
'fm_futr_pure_agrm_amt': 'FM선물순약정금액',
'fm_opt_pure_agrm_amt': 'FM옵션순약정금액',
'ccld_dtl_dtime': '체결상세일시',
'ord_dt': '주문일자',
'odno': '주문번호',
'ord_mdia_dvsn_name': '주문매체구분명'
}
NUMERIC_COLUMNS = ['FM총체결수량', 'FM총선물약정금액', 'FM총옵션약정금액', 'FM수수료합계', 'FM체결수량', 'FM체결금액', 'FM선물체결금액',
'FM옵션체결금액', 'FM수수료', 'FM선물순약정금액', 'FM옵션순약정금액']
def main():
"""
[해외선물옵션] 주문/계좌
해외선물옵션 일별 체결내역[해외선물-011]
해외선물옵션 일별 체결내역 테스트 함수
Parameters:
- cano (str): 종합계좌번호 (계좌번호 체계(8-2)의 앞 8자리)
- acnt_prdt_cd (str): 계좌상품코드 (계좌번호 체계(8-2)의 뒤 2자리)
- strt_dt (str): 시작일자 (시작일자(YYYYMMDD))
- end_dt (str): 종료일자 (종료일자(YYYYMMDD))
- fuop_dvsn_cd (str): 선물옵션구분코드 (00:전체 / 01:선물 / 02:옵션)
- fm_pdgr_cd (str): FM상품군코드 (공란(Default))
- crcy_cd (str): 통화코드 (%%% : 전체 TUS: TOT_USD / TKR: TOT_KRW KRW: 한국 / USD: 미국 EUR: EUR / HKD: 홍콩 CNY: 중국 / JPY: 일본 VND: 베트남)
- fm_item_ftng_yn (str): FM종목합산여부 ("N"(Default))
- sll_buy_dvsn_cd (str): 매도매수구분코드 (%%: 전체 / 01 : 매도 / 02 : 매수)
- ctx_area_fk200 (str): 연속조회검색조건200 ()
- ctx_area_nk200 (str): 연속조회키200 ()
Returns:
- DataFrame: 해외선물옵션 일별 체결내역 결과
Example:
>>> df1, df2 = inquire_daily_ccld(cano=trenv.my_acct, acnt_prdt_cd=trenv.my_prod, strt_dt="20250101", end_dt="20250131", fuop_dvsn_cd="00", fm_pdgr_cd="", crcy_cd="%%%", fm_item_ftng_yn="N", sll_buy_dvsn_cd="%%", ctx_area_fk200="", ctx_area_nk200="")
"""
try:
# pandas 출력 옵션 설정
pd.set_option('display.max_columns', None) # 모든 컬럼 표시
pd.set_option('display.width', None) # 출력 너비 제한 해제
pd.set_option('display.max_rows', None) # 모든 행 표시
# 토큰 발급
logger.info("토큰 발급 중...")
ka.auth()
logger.info("토큰 발급 완료")
trenv = ka.getTREnv()
# API 호출
logger.info("API 호출 시작: 해외선물옵션 일별 체결내역")
result1, result2 = inquire_daily_ccld(
cano=trenv.my_acct, # 종합계좌번호
acnt_prdt_cd=trenv.my_prod, # 계좌상품코드
strt_dt="20250601", # 시작일자
end_dt="20250702", # 종료일자
fuop_dvsn_cd="00", # 선물옵션구분코드
fm_pdgr_cd="", # FM상품군코드
crcy_cd="%%%", # 통화코드
fm_item_ftng_yn="N", # FM종목합산여부
sll_buy_dvsn_cd="%%", # 매도매수구분코드
ctx_area_fk200="", # 연속조회검색조건200
ctx_area_nk200="", # 연속조회키200
)
# 결과 확인
results = [result1, result2]
if all(result is None or result.empty for result in results):
logger.warning("조회된 데이터가 없습니다.")
return
# output1 결과 처리
logger.info("=== output1 조회 ===")
if not result1.empty:
logger.info("사용 가능한 컬럼: %s", result1.columns.tolist())
# 통합 컬럼명 한글 변환 (필요한 컬럼만 자동 매핑됨)
result1 = result1.rename(columns=COLUMN_MAPPING)
for col in NUMERIC_COLUMNS:
if col in result1.columns:
result1[col] = pd.to_numeric(result1[col], errors='coerce').round(2)
logger.info("output1 결과:")
print(result1)
else:
logger.info("output1 데이터가 없습니다.")
# output2 결과 처리
logger.info("=== output2 조회 ===")
if not result2.empty:
logger.info("사용 가능한 컬럼: %s", result2.columns.tolist())
# 통합 컬럼명 한글 변환 (필요한 컬럼만 자동 매핑됨)
result2 = result2.rename(columns=COLUMN_MAPPING)
for col in NUMERIC_COLUMNS:
if col in result2.columns:
result2[col] = pd.to_numeric(result2[col], errors='coerce').round(2)
logger.info("output2 결과:")
print(result2)
else:
logger.info("output2 데이터가 없습니다.")
except Exception as e:
logger.error("에러 발생: %s", str(e))
raise
if __name__ == "__main__":
main()

206
한국투자증권(API)/examples_llm/overseas_futureoption/inquire_daily_ccld/inquire_daily_ccld.py Normal file
View File

@@ -0,0 +1,206 @@
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on 2025-07-02
"""
import logging
import time
from typing import Optional, Tuple
import sys
import pandas as pd
sys.path.extend(['../..', '.'])
import kis_auth as ka
# 로깅 설정
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s - %(message)s')
logger = logging.getLogger(__name__)
##############################################################################################
# [해외선물옵션] 주문/계좌 > 해외선물옵션 일별체결내역[해외선물-011]
##############################################################################################
# API 정보
API_URL = "/uapi/overseas-futureoption/v1/trading/inquire-daily-ccld"
def inquire_daily_ccld(
cano: str, # 종합계좌번호
acnt_prdt_cd: str, # 계좌상품코드
strt_dt: str, # 시작일자
end_dt: str, # 종료일자
fuop_dvsn_cd: str, # 선물옵션구분코드
fm_pdgr_cd: str, # FM상품군코드
crcy_cd: str, # 통화코드
fm_item_ftng_yn: str, # FM종목합산여부
sll_buy_dvsn_cd: str, # 매도매수구분코드
ctx_area_fk200: str, # 연속조회검색조건200
ctx_area_nk200: str, # 연속조회키200
dataframe1: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output)
dataframe2: Optional[pd.DataFrame] = None, # 누적 데이터프레임 (output1)
tr_cont: str = "",
depth: int = 0,
max_depth: int = 10
) -> Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
"""
[해외선물옵션] 주문/계좌
해외선물옵션 일별 체결내역[해외선물-011]
해외선물옵션 일별 체결내역 API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
Args:
cano (str): 계좌번호 체계(8-2)의 앞 8자리
acnt_prdt_cd (str): 계좌번호 체계(8-2)의 뒤 2자리
strt_dt (str): 시작일자(YYYYMMDD)
end_dt (str): 종료일자(YYYYMMDD)
fuop_dvsn_cd (str): 00:전체 / 01:선물 / 02:옵션
fm_pdgr_cd (str): 공란(Default)
crcy_cd (str): %%% : 전체 TUS: TOT_USD / TKR: TOT_KRW KRW: 한국 / USD: 미국 EUR: EUR / HKD: 홍콩 CNY: 중국 / JPY: 일본 VND: 베트남
fm_item_ftng_yn (str): "N"(Default)
sll_buy_dvsn_cd (str): %%: 전체 / 01 : 매도 / 02 : 매수
ctx_area_fk200 (str): 연속조회검색조건200
ctx_area_nk200 (str): 연속조회키200
dataframe1 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output)
dataframe2 (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임 (output1)
tr_cont (str): 연속 거래 여부
depth (int): 현재 재귀 깊이
max_depth (int): 최대 재귀 깊이 (기본값: 10)
Returns:
Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]: 해외선물옵션 일별 체결내역 데이터
Example:
>>> df1, df2 = inquire_daily_ccld(
... cano=trenv.my_acct,
... acnt_prdt_cd=trenv.my_prod,
... strt_dt="20221010",
... end_dt="20221216",
... fuop_dvsn_cd="00",
... fm_pdgr_cd="",
... crcy_cd="%%%",
... fm_item_ftng_yn="N",
... sll_buy_dvsn_cd="%%",
... ctx_area_fk200="",
... ctx_area_nk200=""
... )
>>> print(df1)
>>> print(df2)
"""
# [필수 파라미터 검증]
if not cano:
logger.error("cano is required. (e.g. '80012345')")
raise ValueError("cano is required. (e.g. '80012345')")
if not acnt_prdt_cd:
logger.error("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '08')")
raise ValueError("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '08')")
if not strt_dt:
logger.error("strt_dt is required. (e.g. '20221010')")
raise ValueError("strt_dt is required. (e.g. '20221010')")
if not end_dt:
logger.error("end_dt is required. (e.g. '20221216')")
raise ValueError("end_dt is required. (e.g. '20221216')")
if fuop_dvsn_cd not in ['00', '01', '02']:
logger.error("fuop_dvsn_cd is required. (e.g. '00', '01', '02')")
raise ValueError("fuop_dvsn_cd is required. (e.g. '00', '01', '02')")
if not crcy_cd:
logger.error("crcy_cd is required. (e.g. '%%%',KRW, USD, EUR..)")
raise ValueError("crcy_cd is required. (e.g. '%%%',KRW, USD, EUR..)")
if not fm_item_ftng_yn:
logger.error("fm_item_ftng_yn is required. (e.g. 'N')")
raise ValueError("fm_item_ftng_yn is required. (e.g. 'N')")
if not sll_buy_dvsn_cd:
logger.error("sll_buy_dvsn_cd is required. (e.g. '%%')")
raise ValueError("sll_buy_dvsn_cd is required. (e.g. '%%')")
# 최대 재귀 깊이 체크
if depth >= max_depth:
logger.warning("Maximum recursion depth (%d) reached. Stopping further requests.", max_depth)
return dataframe1 if dataframe1 is not None else pd.DataFrame(), dataframe2 if dataframe2 is not None else pd.DataFrame()
tr_id = "OTFM3122R"
params = {
"CANO": cano,
"ACNT_PRDT_CD": acnt_prdt_cd,
"STRT_DT": strt_dt,
"END_DT": end_dt,
"FUOP_DVSN_CD": fuop_dvsn_cd,
"FM_PDGR_CD": fm_pdgr_cd,
"CRCY_CD": crcy_cd,
"FM_ITEM_FTNG_YN": fm_item_ftng_yn,
"SLL_BUY_DVSN_CD": sll_buy_dvsn_cd,
"CTX_AREA_FK200": ctx_area_fk200,
"CTX_AREA_NK200": ctx_area_nk200,
}
res = ka._url_fetch(API_URL, tr_id, tr_cont, params)
if res.isOK():
# output 처리
if hasattr(res.getBody(), 'output1'):
output_data = res.getBody().output1
if output_data:
# output1은 단일 객체, output2는 배열일 수 있음
if isinstance(output_data, list):
current_data1 = pd.DataFrame(output_data)
else:
# 단일 객체인 경우 리스트로 감싸서 DataFrame 생성
current_data1 = pd.DataFrame([output_data])
if dataframe1 is not None:
dataframe1 = pd.concat([dataframe1, current_data1], ignore_index=True)
else:
dataframe1 = current_data1
else:
if dataframe1 is None:
dataframe1 = pd.DataFrame()
else:
if dataframe1 is None:
dataframe1 = pd.DataFrame()
# output1 처리
if hasattr(res.getBody(), 'output2'):
output_data = res.getBody().output2
if output_data:
# output1은 단일 객체, output2는 배열일 수 있음
if isinstance(output_data, list):
current_data2 = pd.DataFrame(output_data)
else:
# 단일 객체인 경우 리스트로 감싸서 DataFrame 생성
current_data2 = pd.DataFrame([output_data])
if dataframe2 is not None:
dataframe2 = pd.concat([dataframe2, current_data2], ignore_index=True)
else:
dataframe2 = current_data2
else:
if dataframe2 is None:
dataframe2 = pd.DataFrame()
else:
if dataframe2 is None:
dataframe2 = pd.DataFrame()
tr_cont, ctx_area_fk200, ctx_area_nk200 = res.getHeader().tr_cont, res.getBody().ctx_area_fk200, res.getBody().ctx_area_fk200
if tr_cont in ["M", "F"]:
logger.info("Calling next page...")
ka.smart_sleep()
return inquire_daily_ccld(
cano,
acnt_prdt_cd,
strt_dt,
end_dt,
fuop_dvsn_cd,
fm_pdgr_cd,
crcy_cd,
fm_item_ftng_yn,
sll_buy_dvsn_cd,
ctx_area_fk200,
ctx_area_nk200,
dataframe1, dataframe2, "N", depth + 1, max_depth
)
else:
logger.info("Data fetch complete.")
return dataframe1, dataframe2
else:
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
res.printError(API_URL)
return pd.DataFrame(), pd.DataFrame()