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2026-01-31 22:34:57 +09:00
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158
한국투자증권(API)/examples_llm/overseas_stock/inquire_ccnl/chk_inquire_ccnl.py Normal file
View File

@@ -0,0 +1,158 @@
"""
Created on 2025-06-30
"""
import sys
import logging
import pandas as pd
sys.path.extend(['../..', '.']) # kis_auth 파일 경로 추가
import kis_auth as ka
from inquire_ccnl import inquire_ccnl
# 로깅 설정
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s - %(message)s')
logger = logging.getLogger(__name__)
##############################################################################################
# [해외주식] 주문/계좌 > 해외주식 주문체결내역 [v1_해외주식-007]
##############################################################################################
# 컬럼명 매핑 (한글 변환용)
COLUMN_MAPPING = {
'ord_dt': '주문일자',
'ord_gno_brno': '주문채번지점번호',
'odno': '주문번호',
'orgn_odno': '원주문번호',
'sll_buy_dvsn_cd': '매도매수구분코드',
'sll_buy_dvsn_cd_name': '매도매수구분코드명',
'rvse_cncl_dvsn': '정정취소구분',
'rvse_cncl_dvsn_name': '정정취소구분명',
'pdno': '상품번호',
'prdt_name': '상품명',
'ft_ord_qty': 'FT주문수량',
'ft_ord_unpr3': 'FT주문단가3',
'ft_ccld_qty': 'FT체결수량',
'ft_ccld_unpr3': 'FT체결단가3',
'ft_ccld_amt3': 'FT체결금액3',
'nccs_qty': '미체결수량',
'prcs_stat_name': '처리상태명',
'rjct_rson': '거부사유',
'rjct_rson_name': '거부사유명',
'ord_tmd': '주문시각',
'tr_mket_name': '거래시장명',
'tr_crcy_cd': '거래통화코드',
'tr_natn': '거래국가',
'ovrs_excg_cd': '해외거래소코드',
'tr_natn_name': '거래국가명',
'dmst_ord_dt': '국내주문일자',
'thco_ord_tmd': '당사주문시각',
'loan_type_cd': '대출유형코드',
'loan_dt': '대출일자',
'mdia_dvsn_name': '매체구분명',
'usa_amk_exts_rqst_yn': '미국애프터마켓연장신청여부',
'splt_buy_attr_name': '분할매수/매도속성명'
}
# 숫자형 컬럼 정의 (소수점 처리용)
NUMERIC_COLUMNS = []
def main():
"""
[해외주식] 주문/계좌
해외주식 주문체결내역[v1_해외주식-007]
해외주식 주문체결내역 테스트 함수
Parameters:
- cano (str): 종합계좌번호 (계좌번호 체계(8-2)의 앞 8자리)
- acnt_prdt_cd (str): 계좌상품코드 (계좌번호 체계(8-2)의 뒤 2자리)
- pdno (str): 상품번호 (전종목일 경우 "%" 입력 ※ 모의투자계좌의 경우 ""(전체 조회)만 가능)
- ord_strt_dt (str): 주문시작일자 (YYYYMMDD 형식 (현지시각 기준))
- ord_end_dt (str): 주문종료일자 (YYYYMMDD 형식 (현지시각 기준))
- sll_buy_dvsn (str): 매도매수구분 (00 : 전체 01 : 매도 02 : 매수 ※ 모의투자계좌의 경우 "00"(전체 조회)만 가능)
- ccld_nccs_dvsn (str): 체결미체결구분 (00 : 전체 01 : 체결 02 : 미체결 ※ 모의투자계좌의 경우 "00"(전체 조회)만 가능)
- ovrs_excg_cd (str): 해외거래소코드 (전종목일 경우 "%" 입력 NASD : 미국시장 전체(나스닥, 뉴욕, 아멕스) NYSE : 뉴욕 AMEX : 아멕스 SEHK : 홍콩 SHAA : 중국상해 SZAA : 중국심천 TKSE : 일본 HASE : 베트남 하노이 VNSE : 베트남 호치민 ※ 모의투자계좌의 경우 ""(전체 조회)만 가능)
- sort_sqn (str): 정렬순서 (DS : 정순 AS : 역순 ※ 모의투자계좌의 경우 정렬순서 사용불가(Default : DS(정순)))
- ord_dt (str): 주문일자 ("" (Null 값 설정))
- ord_gno_brno (str): 주문채번지점번호 ("" (Null 값 설정))
- odno (str): 주문번호 ("" (Null 값 설정) ※ 주문번호로 검색 불가능합니다. 반드시 ""(Null 값 설정) 바랍니다.)
- NK200 (str): 연속조회키200 (공란 : 최초 조회시 이전 조회 Output CTX_AREA_NK200값 : 다음페이지 조회시(2번째부터))
- FK200 (str): 연속조회검색조건200 (공란 : 최초 조회시 이전 조회 Output CTX_AREA_FK200값 : 다음페이지 조회시(2번째부터))
- env_dv (str): 실전모의구분 (real:실전, demo:모의)
Returns:
- DataFrame: 해외주식 주문체결내역 결과
Example:
>>> df = inquire_ccnl(cano=trenv.my_acct, acnt_prdt_cd=trenv.my_prod, pdno="%", ord_strt_dt="20250101", ord_end_dt="20250131", sll_buy_dvsn="00", ccld_nccs_dvsn="00", ovrs_excg_cd="NASD", sort_sqn="DS", ord_dt="", ord_gno_brno="", odno="", env_dv="real") # 실전투자
"""
try:
# pandas 출력 옵션 설정
pd.set_option('display.max_columns', None) # 모든 컬럼 표시
pd.set_option('display.width', None) # 출력 너비 제한 해제
pd.set_option('display.max_rows', None) # 모든 행 표시
# 실전/모의투자 선택 (모의투자 지원 로직)
env_dv = "real" # "real": 실전투자, "demo": 모의투자
logger.info("투자 환경: %s", "실전투자" if env_dv == "real" else "모의투자")
# 토큰 발급 (모의투자 지원 로직)
logger.info("토큰 발급 중...")
if env_dv == "real":
ka.auth(svr='prod') # 실전투자용 토큰
elif env_dv == "demo":
ka.auth(svr='vps') # 모의투자용 토큰
logger.info("토큰 발급 완료")
trenv = ka.getTREnv()
# API 호출
logger.info("API 호출")
result = inquire_ccnl(
cano=trenv.my_acct, # 종합계좌번호
acnt_prdt_cd=trenv.my_prod, # 계좌상품코드
pdno="%", # 상품번호
ord_strt_dt="20250601", # 주문시작일자
ord_end_dt="20250630", # 주문종료일자
sll_buy_dvsn="00", # 매도매수구분
ccld_nccs_dvsn="00", # 체결미체결구분
ovrs_excg_cd="NASD", # 해외거래소코드
sort_sqn="DS", # 정렬순서
env_dv="real", # 실전모의구분
ord_dt="",
ord_gno_brno="",
odno="",
)
if result is None:
logger.warning("조회된 데이터가 없습니다.")
return
# 컬럼명 출력
logger.info("사용 가능한 컬럼 목록:")
logger.info(result.columns.tolist())
# 한글 컬럼명으로 변환
result = result.rename(columns=COLUMN_MAPPING)
# 숫자형 컬럼 처리
for col in NUMERIC_COLUMNS:
if col in result.columns:
result[col] = pd.to_numeric(result[col], errors='coerce').round(2)
# 결과 출력
logger.info("=== 해외주식 주문체결내역 결과 (%s) ===", "실전투자" if env_dv == "real" else "모의투자")
logger.info("조회된 데이터 건수: %d", len(result))
print(result)
except Exception as e:
logger.error("에러 발생: %s", str(e))
raise
if __name__ == "__main__":
main()

200
한국투자증권(API)/examples_llm/overseas_stock/inquire_ccnl/inquire_ccnl.py Normal file
View File

@@ -0,0 +1,200 @@
"""
Created on 2025-06-30
"""
import logging
import time
from typing import Optional
import sys
import pandas as pd
sys.path.extend(['../..', '.'])
import kis_auth as ka
# 로깅 설정
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s - %(message)s')
logger = logging.getLogger(__name__)
##############################################################################################
# [해외주식] 주문/계좌 > 해외주식 주문체결내역 [v1_해외주식-007]
##############################################################################################
# 상수 정의
API_URL = "/uapi/overseas-stock/v1/trading/inquire-ccnl"
def inquire_ccnl(
cano: str, # 종합계좌번호
acnt_prdt_cd: str, # 계좌상품코드
pdno: str, # 상품번호
ord_strt_dt: str, # 주문시작일자
ord_end_dt: str, # 주문종료일자
sll_buy_dvsn: str, # 매도매수구분
ccld_nccs_dvsn: str, # 체결미체결구분
sort_sqn: str, # 정렬순서
ord_dt: str, # 주문일자
ord_gno_brno: str, # 주문채번지점번호
odno: str, # 주문번호
ovrs_excg_cd: str = "", # 해외거래소코드
NK200: str = "", # 연속조회키200
FK200: str = "", # 연속조회검색조건200
env_dv: str = "real", # 실전모의구분
tr_cont: str = "",
dataframe: Optional[pd.DataFrame] = None,
depth: int = 0,
max_depth: int = 10
) -> Optional[pd.DataFrame]:
"""
[해외주식] 주문/계좌
해외주식 주문체결내역[v1_해외주식-007]
해외주식 주문체결내역 API를 호출하여 DataFrame으로 반환합니다.
Args:
cano (str): 계좌번호 체계(8-2)의 앞 8자리
acnt_prdt_cd (str): 계좌번호 체계(8-2)의 뒤 2자리
pdno (str): 전종목일 경우 "%" 입력 ※ 모의투자계좌의 경우 ""(전체 조회)만 가능
ord_strt_dt (str): YYYYMMDD 형식 (현지시각 기준)
ord_end_dt (str): YYYYMMDD 형식 (현지시각 기준)
sll_buy_dvsn (str): 00 : 전체 01 : 매도 02 : 매수 ※ 모의투자계좌의 경우 "00"(전체 조회)만 가능
ccld_nccs_dvsn (str): 00 : 전체 01 : 체결 02 : 미체결 ※ 모의투자계좌의 경우 "00"(전체 조회)만 가능
ovrs_excg_cd (str): 전종목일 경우 "%" 입력 NASD : 미국시장 전체(나스닥, 뉴욕, 아멕스) NYSE : 뉴욕 AMEX : 아멕스 SEHK : 홍콩 SHAA : 중국상해 SZAA : 중국심천 TKSE : 일본 HASE : 베트남 하노이 VNSE : 베트남 호치민 ※ 모의투자계좌의 경우 ""(전체 조회)만 가능
sort_sqn (str): DS : 정순 AS : 역순 ※ 모의투자계좌의 경우 정렬순서 사용불가(Default : DS(정순))
ord_dt (str): "" (Null 값 설정)
ord_gno_brno (str): "" (Null 값 설정)
odno (str): "" (Null 값 설정) ※ 주문번호로 검색 불가능합니다. 반드시 ""(Null 값 설정) 바랍니다.
NK200 (str): 공란 : 최초 조회시 이전 조회 Output CTX_AREA_NK200값 : 다음페이지 조회시(2번째부터)
FK200 (str): 공란 : 최초 조회시 이전 조회 Output CTX_AREA_FK200값 : 다음페이지 조회시(2번째부터)
env_dv (str): 실전모의구분 (real:실전, demo:모의)
tr_cont (str): 연속 거래 여부
dataframe (Optional[pd.DataFrame]): 누적 데이터프레임
depth (int): 현재 재귀 깊이
max_depth (int): 최대 재귀 깊이 (기본값: 10)
Returns:
Optional[pd.DataFrame]: 해외주식 주문체결내역 데이터
Example:
>>> df = inquire_ccnl(
... cano=trenv.my_acct,
... acnt_prdt_cd=trenv.my_prod,
... pdno="",
... ord_strt_dt="20250601",
... ord_end_dt="20250630",
... sll_buy_dvsn="00",
... ccld_nccs_dvsn="00",
... ovrs_excg_cd="%",
... sort_sqn="DS",
... ord_dt="",
... ord_gno_brno="02111",
... odno="",
... NK200="",
... FK200=""
... )
>>> print(df)
"""
# [필수 파라미터 검증]
if not cano:
logger.error("cano is required. (e.g. '810XXXXX')")
raise ValueError("cano is required. (e.g. '810XXXXX')")
if not acnt_prdt_cd:
logger.error("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '01')")
raise ValueError("acnt_prdt_cd is required. (e.g. '01')")
if not ord_strt_dt:
logger.error("ord_strt_dt is required. (e.g. '20211027')")
raise ValueError("ord_strt_dt is required. (e.g. '20211027')")
if not ord_end_dt:
logger.error("ord_end_dt is required. (e.g. '20211027')")
raise ValueError("ord_end_dt is required. (e.g. '20211027')")
if not sll_buy_dvsn:
logger.error("sll_buy_dvsn is required. (e.g. '00')")
raise ValueError("sll_buy_dvsn is required. (e.g. '00')")
if not ccld_nccs_dvsn:
logger.error("ccld_nccs_dvsn is required. (e.g. '00')")
raise ValueError("ccld_nccs_dvsn is required. (e.g. '00')")
if not sort_sqn:
logger.error("sort_sqn is required. (e.g. 'DS')")
raise ValueError("sort_sqn is required. (e.g. 'DS')")
# 최대 재귀 깊이 체크
if depth >= max_depth:
logger.warning("Maximum recursion depth (%d) reached. Stopping further requests.", max_depth)
return dataframe if dataframe is not None else pd.DataFrame()
# TR ID 설정 (모의투자 지원 로직)
if env_dv == "real":
tr_id = "TTTS3035R" # 실전투자용 TR ID
elif env_dv == "demo":
tr_id = "VTTS3035R" # 모의투자용 TR ID
else:
raise ValueError("env_dv can only be 'real' or 'demo'")
params = {
"CANO": cano,
"ACNT_PRDT_CD": acnt_prdt_cd,
"PDNO": pdno,
"ORD_STRT_DT": ord_strt_dt,
"ORD_END_DT": ord_end_dt,
"SLL_BUY_DVSN": sll_buy_dvsn,
"CCLD_NCCS_DVSN": ccld_nccs_dvsn,
"OVRS_EXCG_CD": ovrs_excg_cd,
"SORT_SQN": sort_sqn,
"ORD_DT": ord_dt,
"ORD_GNO_BRNO": ord_gno_brno,
"ODNO": odno,
"CTX_AREA_NK200": NK200,
"CTX_AREA_FK200": FK200,
}
res = ka._url_fetch(api_url=API_URL, ptr_id=tr_id, tr_cont=tr_cont, params=params)
if res.isOK():
if hasattr(res.getBody(), 'output'):
output_data = res.getBody().output
if not isinstance(output_data, list):
output_data = [output_data]
current_data = pd.DataFrame(output_data)
else:
current_data = pd.DataFrame()
if dataframe is not None:
dataframe = pd.concat([dataframe, current_data], ignore_index=True)
else:
dataframe = current_data
tr_cont, NK200, FK200 = res.getHeader().tr_cont, res.getBody().ctx_area_nk200, res.getBody().ctx_area_fk200
if tr_cont in ["M", "F"]:
logger.info("Calling next page...")
ka.smart_sleep()
return inquire_ccnl(
cano=cano,
acnt_prdt_cd=acnt_prdt_cd,
pdno=pdno,
ord_strt_dt=ord_strt_dt,
ord_end_dt=ord_end_dt,
sll_buy_dvsn=sll_buy_dvsn,
ccld_nccs_dvsn=ccld_nccs_dvsn,
ovrs_excg_cd=ovrs_excg_cd,
sort_sqn=sort_sqn,
ord_dt=ord_dt,
ord_gno_brno=ord_gno_brno,
odno=odno,
NK200=NK200,
FK200=FK200,
env_dv=env_dv,
tr_cont="N",
dataframe=dataframe,
depth=depth + 1,
max_depth=max_depth
)
else:
logger.info("Data fetch complete.")
return dataframe
else:
logger.error("API call failed: %s - %s", res.getErrorCode(), res.getErrorMessage())
res.printError(API_URL)
return pd.DataFrame()